Análisis de inversión en la acción TLP de Terpel 2023-2024-1
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2024-11
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Resumen
El estudio tiene como propósito identificar una oportunidad de inversión concreta en la empresa Terpel 2023-2024-1, evaluando su perfil financiero y determinando un perfil de riesgo que permita establecer si dicha inversión es favorable para los intereses de la Universidad El Bosque. Para lograr este objetivo, se emplea una metodología cuantitativa que combina un análisis fundamental y un análisis técnico. El análisis fundamental incluye la evaluación de los estados financieros de Terpel, destacando un crecimiento del 4,9% en ventas en comparación con el año anterior, así como un aumento significativo del 12% en el EBITDA. Estos resultados evidencian la capacidad de la empresa para generar utilidades en un entorno desafiante y altamente competitivo, caracterizado por la volatilidad de los precios del petróleo y las regulaciones del sector energético. Por otro lado, el análisis técnico se enfoca en el comportamiento de la acción TLP durante un período de un año, encontrando una tendencia alcista con un incremento promedio de COP 8.55 diarios. El coeficiente de determinación obtenido en el análisis sugiere una fuerte relación positiva entre el tiempo y el precio de la acción, lo que indica que, bajo condiciones de mercado similares, se pueden esperar rendimientos positivos en el futuro. A partir de estos análisis, se concluye que Terpel presenta una oportunidad de inversión favorable, respaldada no solo por su sólida posición en el mercado, sino también por su capacidad para adaptarse a las fluctuaciones del sector energético y responder a las demandas del mercado, lo que la convierte en una opción atractiva para diversificar el portafolio de inversiones de la Universidad.
Descripción
Abstract
The purpose of the study is to identify a specific investment opportunity in the company Terpel, evaluating its financial profile and determining a risk profile that allows establishing whether such investment is favorable for the interests of Universidad El Bosque. To achieve this objective, a quantitative methodology that combines fundamental and technical analysis is used. The fundamental analysis includes the evaluation of Terpel's financial statements, highlighting a 4.9% growth in sales compared to the previous year, as well as a significant 12% increase in EBITDA. These results are evidence of the company's ability to generate profits in a challenging and highly competitive environment, characterized by volatile oil prices and energy sector regulations. On the other hand, the technical analysis focuses on the behavior of the TLP share during a one-year period, finding an upward trend with an average increase of COP 8.55 per day. The coefficient of determination obtained in the analysis suggests a strong positive relationship between time and share price, indicating that, under similar market conditions, positive returns can be expected in the future. Based on these analyses, it is concluded that Terpel presents a favorable investment opportunity, supported not only by its strong market position, but also by its ability to adapt to fluctuations in the energy sector and respond to market demands, making it an attractive option for diversifying the University's investment portfolio.
Palabras clave
Oportunidad de Inversión, Terpel, Análisis Financiero, Rentabilidad, Capitalización bursátil
Keywords
Investment Opportunity, Terpel, Financial Analysis, Profitability, Market capitalization